有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,280 | 316,179 |
| 減価償却費 | 213,981 | 302,145 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,569 | 30,101 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,200 | 5,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,133 | △967 |
| 支払利息 | 78,587 | 92,858 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | - | 1,902 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184,547 | △177,335 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △858,974 | △1,368,532 |
| 前払金及び長期前払金の増減額(△は増加) | △227,624 | △88,645 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,293 | △44,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,472 | 113,328 |
| 前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) | 238,390 | 296,561 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,443 | 22,096 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △160,615 | 22,770 |
| その他 | 20,349 | 21,840 |
| 小計 | △185,218 | △455,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,665 | 121 |
| 利息の支払額 | △80,969 | △95,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △54,489 | 47,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △318,011 | △502,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,402 | △8,210 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 85,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △469,619 | △1,600,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,942 | △2,161 |
| 保証金の支払いによる支出 | △34,520 | △100,600 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 3,220 | 636 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,633 | △3,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,294 | 11,907 |
| 出資金の払込による支出 | - | △10 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | - |
| その他 | 14,691 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △484,892 | △1,611,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,132,995 | 1,693,275 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △904,346 | △881,625 |
| リース債務の返済による支出 | △53,068 | △41,984 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △68,000 | △98,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 814,660 |
| 配当金の支払額 | △45,000 | △9,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,580 | 2,277,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349,675 | 163,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,557 | 1,491,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,491,233 | ※ 1,654,689 |
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