有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 316,179 | △12,059 |
| 減価償却費 | 302,145 | 379,033 |
| のれん償却額 | - | 7,410 |
| 減損損失 | - | 30,651 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,101 | △33,871 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,100 | △7,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △967 | △1,526 |
| 支払利息 | 92,858 | 106,829 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,902 | 723 |
| 償却債権取立益 | - | △16,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △177,335 | △1,417,684 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,368,532 | △1,551,259 |
| 前払金及び長期前払金の増減額(△は増加) | △88,645 | 306,201 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △44,680 | △35,474 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,328 | 126,620 |
| 前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) | 296,561 | 606,726 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,096 | 23,528 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,770 | △45,957 |
| その他 | 21,840 | 139,401 |
| 小計 | △455,277 | △1,394,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 13 |
| 利息の支払額 | △95,403 | △107,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 47,972 | △243,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △502,586 | △1,745,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △8,210 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,632 | 180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,600,765 | △1,703,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,798 | 2,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,161 | △8,230 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △20,947 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △84,445 |
| 保証金の支払いによる支出 | △100,600 | △112,593 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 636 | 5,260 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,510 | △3,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,907 | 644 |
| 償却債権の取立による収入 | - | 16,000 |
| その他 | △10 | △2,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,611,282 | △1,910,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,693,275 | 2,399,174 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,081,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | △881,625 | △1,098,069 |
| リース債務の返済による支出 | △41,984 | △63,949 |
| 社債の償還による支出 | △98,000 | △131,000 |
| 株式の発行による収入 | 814,660 | - |
| 配当金の支払額 | △9,000 | △15,278 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △69,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,325 | 3,103,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 163,455 | △552,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,491,233 | 1,654,689 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 3,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,654,689 | ※1 1,105,733 |
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