有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,382 | 149,280 |
| 減価償却費 | 184,827 | 213,981 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,169 | 4,569 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | △3,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,429 | △1,133 |
| 支払利息 | 79,310 | 78,587 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △154,210 | - |
| 出資金評価損 | 50,000 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 87,029 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,591 | 184,547 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 162,677 | △858,974 |
| 前払金及び長期前払金の増減額(△は増加) | △28,282 | △227,624 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △218,109 | 164,472 |
| 前受金及び長期前受金の増減額(△は減少) | △20,003 | 238,390 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,233 | 22,443 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 49,267 | △160,615 |
| その他 | 36,235 | 10,056 |
| 小計 | 481,089 | △185,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 2,665 |
| 利息の支払額 | △80,093 | △80,969 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 30,483 | △54,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,903 | △318,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △7,900 | △8,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △439,460 | △469,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758,936 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,942 |
| 保証金の支払いによる支出 | △101,531 | △34,520 |
| 保証金の払戻しによる収入 | 5,303 | 3,220 |
| 保険積立金の積立による支出 | △5,408 | △3,633 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 21,294 |
| 出資金の払込による支出 | △50,000 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| その他 | △1,701 | 14,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,238 | △484,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △484,060 | 1,132,995 |
| 長期借入れによる収入 | 1,985,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,131,477 | △904,346 |
| リース債務の返済による支出 | △48,340 | △53,068 |
| 社債の発行による収入 | - | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △117,000 | △68,000 |
| 配当金の支払額 | - | △45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,122 | 1,152,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 795,264 | 349,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336,298 | 1,141,557 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,994 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,141,557 | ※ 1,491,233 |