当社グループの有利子負債残高は、2022年3月末時点で2兆6,465億円であり、総資産の30%に相当する。当社グループは今後、国内外での新たな事業への投資や既存の債務の償還等のための資金調達を必要とする見通しであるが、金融情勢、当社の信用状態又はその他の要因のために調達金利が変動した場合、支払利息が増減するため、当社グループの業績や財政状態は影響を受ける可能性がある。
ただし、有利子負債残高のほとんどは長期借入金で占められており、その大部分は固定金利で調達しているため、当社グループの業績や財政状態への影響は限定的である。
④競争環境の変化

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,753	117,100	1.0	-
1年以内に返済予定の長期借入金	67,799	262,077	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	935	970	3.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,498,737	1,820,370	0.9	2024年～2038年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,062	4,667	5.0	2023年～2045年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(1) 当社及び連結子会社

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
上記に対応する債務
短期借入金(1年以内返済予定の長期借入金含む)	14,614百万円	19,485百万円
長期借入金	211,636百万円	526,813百万円
合計	226,250百万円	546,298百万円

(2) 一部の連結子会社の出資会社における金融機関からの借入金に対して担保に供している資産

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(b)有利子負債
当連結会計年度末での有利子負債残高は、2兆6,465億円(うち、社債1,500億円、長期借入金2兆824億円、コマーシャル・ペーパー2,970億円、短期借入金1,171億円)となり、前連結会計年度より1兆332億円増加した。
ロ.財務政策

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注3) 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年3月31日)

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