流動負債
個別
- 2023年3月31日
- 1兆4525億
- 2024年3月31日 -22.8%
- 1兆1213億
有報情報
- #1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 12.その他の資産及び負債2024/06/27 11:31
各年度のその他の流動資産、その他の非流動資産、その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりである。
(1) その他の流動資産及びその他の非流動資産 - #2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 各年度のその他の金融負債の内訳は、以下のとおりである。2024/06/27 11:31
(注)償却原価で測定する金融負債のその他は金利の負担を伴うものが前連結会計年度に16,101百万円(うち、1年以内に返済予定7,964百万円)、当連結会計年度に16,040百万円含まれており、返済期限は2026年～2028年、平均利率は5.5%である。(単位:百万円) 合計 380,440 335,067 流動負債 160,845 89,924 非流動負債 219,595 245,142 合計 380,440 335,067 - #3 注記事項－公正価値測定、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループにおいて、非支配持分株主に付与している子会社持分の売建プット・オプションは、その行使価格の現在価値を金融負債として認識するとともに、非支配持分の認識を中止し、その差額を資本剰余金として認識している。2024/06/27 11:31
当社グループが非支配持分株主に対して付与した子会社持分の売建プット・オプションは、行使価格の現在価値で測定されており、前連結会計年度末及び当連結会計年度末における帳簿価額は、それぞれ164,082百万円及び178,877百万円であり、連結財政状態計算書上のその他の金融負債(非流動負債)に含まれている。 - #4 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 引当金の流動、非流動区分ごとの内訳は、以下のとおりである。2024/06/27 11:31
(注) 引当金は、連結財政状態計算書の「その他の流動負債」「その他の非流動負債」に含めている。(単位:百万円) 前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 流動負債 2,450 8,742 非流動負債 91,956 107,348
① 資産除去債務 - #5 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- Freeport LNG Development, L.P.社のIFRS要約連結財務情報及び当該関連会社に対する持分の帳簿価額との調整は、以下のとおりである。2024/06/27 11:31
Aboitiz Power Corporation社のIFRS要約連結財務情報及び当該関連会社に対する持分の帳簿価額との調整及び公正価値は、以下のとおりである。(単位:百万円) 資産合計 1,516,033 1,566,072 流動負債 174,307 124,597 非流動負債 1,683,181 1,673,182 負債合計 1,857,489 1,797,780 - #6 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (1) 各年度の社債及び借入金の内訳は、以下のとおりである。2024/06/27 11:31
(注) 1.平均利率については、期末残高に対する約定利率の加重平均を記載している。(単位:百万円) 合計 3,510,821 3,103,654 - - 流動負債 1,007,131 455,828 非流動負債 2,503,690 2,647,826 合計 3,510,821 3,103,654
2.社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類している。 - #7 注記事項－退職給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注) 1.退職給付に係る負債はその他の非流動負債に含めている。2024/06/27 11:31
2.退職給付に係る資産はその他の非流動資産に含めている。 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/27 11:31
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 20,34 670,069 660,759 その他の金融負債 22,34 160,845 89,924 その他の流動負債 12,23 140,041 233,021 流動負債合計 3,497,604 2,162,545 非流動負債 社債及び借入金 21,33,34,35 2,503,690 2,647,826 繰延税金負債 19 22,360 71,361 その他の非流動負債 12,23,24 139,511 160,173 非流動負債合計 3,635,048 3,686,970
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