有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8,21,34 | 1,360,906 | 1,405,387 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9,21,34 | 978,023 | 662,121 | |
| 棚卸資産 | 10,21,35 | 447,760 | 306,515 | |
| デリバティブ資産 | 34,35 | 1,566,179 | 665,707 | |
| その他の金融資産 | 11,21,34 | 128,883 | 72,414 | |
| その他の流動資産 | 12,21 | 78,761 | 110,857 | |
| 流動資産合計 | 4,560,516 | 3,223,005 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 13,21 | 2,387,868 | 2,805,405 | |
| 使用権資産 | 15,21 | 323,074 | 444,670 | |
| のれん及び無形資産 | 7,14,21 | 59,500 | 240,824 | |
| 持分法で会計処理されている 投資 | 6,18,21 | 1,112,770 | 1,235,268 | |
| デリバティブ資産 | 34,35 | 434,487 | 260,578 | |
| その他の金融資産 | 11,21,34,35 | 126,657 | 177,396 | |
| 繰延税金資産 | 19 | 146,811 | 93,381 | |
| その他の非流動資産 | 12,21,24 | 20,671 | 27,604 | |
| 非流動資産合計 | 4,611,841 | 5,285,129 | ||
| 資産合計 | 6 | 9,172,358 | 8,508,134 | |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 20,34 | 670,069 | 660,759 | |
| 社債及び借入金 | 21,33,34 | 1,007,131 | 455,828 | |
| リース負債 | 15,33,34 | 55,242 | 91,247 | |
| デリバティブ負債 | 34,35 | 1,464,274 | 631,764 | |
| その他の金融負債 | 22,34 | 160,845 | 89,924 | |
| その他の流動負債 | 12,23 | 140,041 | 233,021 | |
| 流動負債合計 | 3,497,604 | 2,162,545 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 21,33,34,35 | 2,503,690 | 2,647,826 | |
| リース負債 | 15,33,34 | 286,338 | 366,427 | |
| デリバティブ負債 | 34,35 | 463,552 | 196,039 | |
| その他の金融負債 | 22,34,35 | 219,595 | 245,142 | |
| 繰延税金負債 | 19 | 22,360 | 71,361 | |
| その他の非流動負債 | 12,23,24 | 139,511 | 160,173 | |
| 非流動負債合計 | 3,635,048 | 3,686,970 | ||
| 負債合計 | 6 | 7,132,652 | 5,849,515 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 25 | 100,000 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | 25 | 1,179,533 | 1,195,253 | |
| その他資本性金融商品 | 25 | 199,392 | 199,392 | |
| 利益剰余金 | 25,26 | 319,777 | 719,558 | |
| その他の資本の構成要素 | 25 | 224,170 | 418,434 | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 2,022,874 | 2,632,639 | ||
| 非支配持分 | 16,831 | 25,978 | ||
| 資本合計 | 2,039,705 | 2,658,618 | ||
| 負債及び資本合計 | 9,172,358 | 8,508,134 | ||
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