有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8,21,34 | 1,261,635 | 1,124,678 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9,21,34 | 784,896 | 731,004 | |
| 棚卸資産 | 10,21,35 | 321,107 | 332,089 | |
| デリバティブ資産 | 34,35 | 347,241 | 1,561,498 | |
| その他の金融資産 | 11,21,34 | 93,010 | 243,043 | |
| その他の流動資産 | 12,21 | 109,174 | 192,035 | |
| 小計 | 2,917,065 | 4,184,350 | ||
| 売却目的で保有する資産 | 21,39 | 128,589 | 131,746 | |
| 流動資産合計 | 3,045,655 | 4,316,097 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 13,21 | 2,905,181 | 2,688,843 | |
| 使用権資産 | 15,21 | 440,730 | 549,319 | |
| のれん及び無形資産 | 14,21 | 374,252 | 223,145 | |
| 持分法で会計処理されている 投資 | 6,18,21 | 1,299,241 | 1,502,874 | |
| デリバティブ資産 | 21,34,35 | 197,191 | 339,224 | |
| その他の金融資産 | 11,21,34,35 | 177,426 | 162,719 | |
| 繰延税金資産 | 19 | 97,610 | 131,419 | |
| その他の非流動資産 | 12,21,24 | 52,458 | 84,274 | |
| 非流動資産合計 | 5,544,093 | 5,681,820 | ||
| 資産合計 | 6 | 8,589,748 | 9,997,918 | |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 20,34 | 812,905 | 785,721 | |
| 社債及び借入金 | 21,33,34 | 425,855 | 470,896 | |
| リース負債 | 15,33,34 | 79,228 | 85,743 | |
| デリバティブ負債 | 34,35 | 342,713 | 1,567,613 | |
| その他の金融負債 | 22,34 | 54,928 | 53,308 | |
| その他の流動負債 | 12,23 | 128,887 | 192,948 | |
| 小計 | 1,844,518 | 3,156,231 | ||
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | 21,39 | 93,009 | 90,397 | |
| 流動負債合計 | 1,937,528 | 3,246,629 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 21,33,34,35 | 2,673,860 | 2,305,151 | |
| リース負債 | 15,33,34 | 343,024 | 418,039 | |
| デリバティブ負債 | 34,35 | 118,964 | 247,479 | |
| その他の金融負債 | 22,34,35 | 195,999 | 199,446 | |
| 繰延税金負債 | 19 | 89,223 | 131,150 | |
| その他の非流動負債 | 12,23,24 | 237,877 | 180,888 | |
| 非流動負債合計 | 3,658,948 | 3,482,156 | ||
| 負債合計 | 6 | 5,596,477 | 6,728,785 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 25 | 100,000 | 100,000 | |
| 資本剰余金 | 25 | 1,183,936 | 1,162,278 | |
| その他資本性金融商品 | 25 | 199,392 | 199,392 | |
| 利益剰余金 | 25,26 | 900,859 | 1,061,148 | |
| その他の資本の構成要素 | 25 | 513,447 | 638,684 | |
| 売却目的で保有する資産に関連してその他の包括利益に認識され資本に累積される金額 | 39 | △1,473 | - | |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 2,896,162 | 3,161,504 | ||
| 非支配持分 | 97,108 | 107,628 | ||
| 資本合計 | 2,993,271 | 3,269,132 | ||
| 負債及び資本合計 | 8,589,748 | 9,997,918 | ||
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