営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(1) 利息の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の取得による支出」には、下記の利息の支払額が含まれている。

2024/06/27 11:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの資金(現金及び現金同等物)は、前連結会計年度末に比べ444億円増加し、1兆4,053億円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローにおける資金の収入は、前連結会計年度に比べ8,741億円増加し1兆3,248億円となった。これは、期ずれによる差損益の改善に伴う税引前当期利益の増加のほか、当社の営業債権の減少、当社棚卸資産の減少等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローにおける資金の支出は、前連結会計年度に比べ1,590億円増加し5,284億円となった。これは、関係会社の取得による支出の増加等によるものである。

2024/06/27 11:31

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		102,264		577,450
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△17,092		△40,098
営業活動によるキャッシュ・フロー		450,710		1,324,889
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/06/27 11:31