有価証券報告書-第9期(2023/04/01-2024/03/31)

33.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 利息の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の取得による支出」には、下記の利息の支払額が含まれている。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
利息の支払額	7,633	9,193

(2) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された投資活動及び財務活動に関する非資金取引は、リースによる使用権資産の取得であり各年度における金額は「15.リース取引」に記載のとおりである。
(3) 財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりである。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務キャッ シュ・フロ ーによる 変動	非資金変動				期末残高
			企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	その他
短期借入金	117,100	102,097	-	-	13,361	-	232,560
長期借入金(注)	2,075,387	591,173	44,331	-	27,676	2,353	2,740,923
社債	149,639	285,469	-	-	3,059	170	438,338
リース負債(注)	329,782	△ 60,226	-	60,049	11,334	641	341,581
コマーシャル・ペーパー	297,000	△ 198,000	-	-	-	-	99,000
合計	2,968,910	720,513	44,331	60,049	55,432	3,165	3,852,403

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでいる。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務キャッ シュ・フロ ーによる 変動	非資金変動				期末残高
			企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	その他
短期借入金	232,560	△ 186,077	-	-	5,014	-	51,496
長期借入金(注)	2,740,923	△ 596,125	256,811	-	52,323	4,702	2,458,634
社債(注)	438,338	149,610	-	-	5,703	△ 129	593,523
リース負債(注)	341,581	△ 80,590	757	179,198	16,691	37	457,674
コマーシャル・ペーパー	99,000	△ 99,000	-	-	-	-	-
合計	3,852,403	△ 812,183	257,568	179,198	79,732	4,610	3,561,329

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでいる。