有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

33.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 利息の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの「有形固定資産の取得による支出」には、下記の利息の支払額が含まれている。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
利息の支払額	13,653	5,649

(2) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において実施された投資活動及び財務活動に関する非資金取引は、リースによる使用権資産の取得であり各年度における金額は「15.リース取引」に記載のとおりである。
(3) 財務活動に関する負債
各年度の財務活動に関する負債の増減は、以下のとおりである。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務キャッ シュ・フロ ーによる 変動	非資金変動					期末残高
			企業結合 及び処分の 影響額	新規リース による 増加額	為替換算 差額	売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替	その他
社債及び借入金(注)	3,103,654	△ 38,965	34,166	-	23,609	△ 27,980	5,230	3,099,716
リース負債(注)	457,674	△ 90,797	9,594	83,067	△ 8,533	△ 10,036	△ 18,715	422,252
合計	3,561,329	△ 129,762	43,760	83,067	15,075	△ 38,016	△ 13,485	3,521,969

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでいる。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位:百万円)
財務活動に関する 負債	期首残高	財務キャッ シュ・フロ ーによる 変動	非資金変動					期末残高
			子会社の支配喪失に伴う変動	新規リース による 増加額	為替換算 差額	売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替	その他
社債及び借入金(注)	3,099,716	△ 121,265	△ 187,114	-	34,694	△ 80,885	10,903	2,756,047
リース負債(注)	422,252	△ 97,225	△ 617	158,013	14,716	-	6,644	503,783
コマーシャル・ペーパー	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000
合計	3,521,969	△ 198,491	△ 187,732	158,013	49,410	△ 80,885	17,547	3,279,831

(注) 1年内に返済予定の残高を含んでいる。