流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウィルプラス	324
株式会社サイバード	92
合計	416

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	43,614
従業員賞与	20,865
社会保険料	5,506
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	5,339
株式会社CA Wise	1,210
その他	1,524
合計	78,060

2019/07/09 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金需要は、事業規模の拡大に係る人件費、その採用費、広告宣伝費及び主にサーバー購入に係る設備投資資金となります。財政状態等を勘案しながら、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等による資金調達を考えております。
流動資産と流動負債のバランスを注視し、財政状態の健全性を評価しており、当事業年度末時点で健全な財務体制であると判断しております。なお、資金の短期流動性確保のため、金融機関と合計250,000千円の当座貸越契約を締結しております。

2019/07/09 15:00