キャッシュ・フローの状況
2024年9月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 7月期 個別 | 通期 | 152 | -21 | 58 | 130 | - | 397 |
| 2018年 7月期 個別 | 通期 | 74 | -43 | 25 | 31 | - | 453 |
| 2019年 7月期 個別 | 通期 | 443 | -109 | 610 | 334 | -117 | 1,397 |
| 2020年 7月期 個別 | 2Q | 71 | -81 | 185 | -10 | -11 | 1,573 | 通期 | 223 | -377 | 190 | -154 | -15 | 1,434 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 122 | -367 | -13 | -245 | -30 | 1,176 | 通期 | 256 | -639 | -8 | -384 | -187 | 1,042 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 78 | -18 | -140 | 60 | -13 | 962 | 通期 | 74 | -105 | -140 | -31 | -33 | 924 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 31 | -91 | 493 | -60 | -17 | 1,423 | 通期 | 401 | -193 | 558 | 208 | -16 | 1,756 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 122 | -172 | 78 | -50 | -27 | 1,786 | 通期 | 115 | -29 | 56 | 86 | -78 | 1,900 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年7月（個）
- 1億3003万
- 2018年7月（個） -75.85%
- 3140万
- 2019年7月（個） +964.28%
- 3億3428万
- 2020年7月（個） マイ転
- -1億5363万
- 2021年7月（連） -149.8%
- -3億8377万
- 2022年7月（連）
- -3050万
- 2023年7月（連） プラ転
- 2億812万
- 2024年7月（連） -58.68%
- 8600万
営業CFマージン
- 2017年7月（個）
- 24.1%
- 2018年7月（個）
- 12.15%
- 2019年7月（個）
- 40.81%
- 2020年7月（個）
- 16.66%
- 2021年7月（連）
- 15.64%
- 2022年7月（連）
- 3.25%
- 2023年7月（連）
- 12.83%
- 2024年7月（連）
- 3.14%