有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年6月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211,082 | 374,509 |
減価償却費 | 11,811 | |
減損損失 | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | |
受取利息 | -3 | |
支払利息 | 744 | |
助成金収入 | -4,870 | |
固定資産除却損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,606 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,483 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -128 | |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -206 | |
未払金の増減額(△は減少) | 7,614 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,824 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,919 | |
その他 | 2,784 | |
小計 | 168,695 | |
利息の受取額 | 3 | |
利息の支払額 | -680 | |
助成金の受取額 | 5,470 | |
法人税等の支払額 | -100,925 | |
法人税等の還付額 | 1,580 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,143 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,795 | |
無形固定資産の取得による支出 | -303 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,635 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,734 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
長期借入れによる収入 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -36,364 | |
株式の発行による収入 | 60,900 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,536 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,945 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,127 |