Link-Uグループ（4446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月13日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,082 | 374,509 |
| 減価償却費 | 11,811 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 744 | |
| 助成金収入 | -4,870 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,606 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,483 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -128 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,614 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,824 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,919 | |
| その他 | 2,784 | |
| 小計 | 168,695 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -680 | |
| 助成金の受取額 | 5,470 | |
| 法人税等の支払額 | -100,925 | |
| 法人税等の還付額 | 1,580 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,143 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,795 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,635 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,734 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,364 | |
| 株式の発行による収入 | 60,900 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,536 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,945 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
