営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比較して230,207千円減少し、1,424,454千円(前連結会計年度末1,654,662千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は196,246千円(前年同期は326,744千円の獲得)となりました。その主な要因は、減価償却費及び償却費の計上140,578千円及び税引前中間利益の計上51,842千円によるものであります。

2026/03/16 16:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年8月1日至 2026年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		298,941		51,842
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△77,661		26,319
営業活動によるキャッシュ・フロー		326,744		196,246

2026/03/16 16:00