ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 72,442 | -49,322 |
| 減価償却費 | 12,705 | 27,633 |
| 株式報酬費用 | － | 2,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 303 | 867 |
| 固定資産売却益 | － | -181 |
| 固定資産除却損 | － | 5,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,951 | -6,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,749 | -993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,765 | -3,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,394 | 82,613 |
| その他 | -3,936 | 3,682 |
| 小計 | 138,972 | 63,259 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -303 | -867 |
| 法人税等の支払額 | -15,882 | -18,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,787 | 43,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -102,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,286 | -37,288 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,840 |
| 敷金の差入による支出 | -1,269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,136 | -144,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24,725 |
| 株式の発行による収入 | 294,368 | 2,735 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244,368 | 308,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,019 | 207,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 532,691 | 594,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
