区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	120,000	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	70,008	0.9	-
長期借入金	-	81,652	0.9	2022年～2023年
合計	-	271,660	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/04/30 10:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における固定資産は前事業年度末より115,021千円増加し、309,850千円となりました。主な増加要因は、設備投資等による有形固定資産の増加93,578千円、ソフトウエアの開発等に伴う無形固定資産の増加31,694千円によるものであります。
当事業年度末における流動負債は前事業年度末より194,190千円増加し、339,712千円となりました。主な増加要因は、短期借入金の増加120,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加70,008千円、未払金の増加51,234千円によるものであります。
当事業年度末における固定負債は前事業年度末より88,196千円増加し、90,270千円となりました。主な増加要因は、長期借入金の増加81,652千円によるものであります。

2021/04/30 10:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等及び未払消費税等は、流動性のリスクに晒されております。そのほとんどが1年以内の支払期日であります。当該リスクに関しては、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に事業投資に係る資金調達であります。また、借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社では、月次に資金繰計画を作成する等の方法により管理しています。
2.金融商品の時価等に関する事項

2021/04/30 10:12