財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において投資活動により使用した資金は130,190千円(前期は69,157千円の使用)となりました。主な支出要因は、無形固定資産の取得による支出102,307千円、投資有価証券の取得による支出20,000千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により得られた資金は504,139千円(前期は76,336千円の使用)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入700,000千円であり、主な支出要因は、長期借入金の返済による支出130,266千円、短期借入金の純減額70,000千円であります。

2024/04/26 9:15