四半期報告書-第13期第3四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 309,471 | 736,130 |
| 売掛金 | 113,365 | 67,715 |
| 貯蔵品 | 6,660 | 8,956 |
| その他 | 26,077 | 36,165 |
| 貸倒引当金 | △2,150 | △1,030 |
| 流動資産合計 | 453,423 | 847,938 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,081 | 77,712 |
| その他 | 29,102 | 24,522 |
| 有形固定資産合計 | 110,183 | 102,235 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 86,678 | 94,389 |
| その他 | 3,755 | - |
| 無形固定資産合計 | 90,434 | 94,389 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金 | 78,970 | 78,970 |
| 繰延税金資産 | 51,412 | 13,343 |
| その他 | 2,310 | 13,395 |
| 投資その他の資産合計 | 132,692 | 105,709 |
| 固定資産合計 | 333,310 | 302,334 |
| 資産合計 | 786,734 | 1,150,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 120,000 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,008 | 27,757 |
| 未払法人税等 | 20,415 | 19,151 |
| 契約負債 | 54,228 | 221,737 |
| その他 | 116,343 | 100,695 |
| 流動負債合計 | 380,996 | 489,340 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,255 | - |
| 資産除去債務 | 8,653 | 8,678 |
| 固定負債合計 | 18,908 | 8,678 |
| 負債合計 | 399,904 | 498,019 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 230,602 | 67,710 |
| 資本剰余金 | 226,602 | 461,985 |
| 利益剰余金 | △73,280 | 118,363 |
| 自己株式 | △166 | △214 |
| 株主資本合計 | 383,758 | 647,845 |
| 新株予約権 | 3,071 | 4,407 |
| 純資産合計 | 386,830 | 652,253 |
| 負債純資産合計 | 786,734 | 1,150,272 |
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