四半期報告書-第14期第3四半期(2023/08/01-2023/10/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 632,607 | 1,353,924 |
| 売掛金 | 116,931 | 80,608 |
| 貯蔵品 | 3,796 | 4,019 |
| その他 | 48,362 | 43,119 |
| 貸倒引当金 | △1,778 | △1,226 |
| 流動資産合計 | 799,919 | 1,480,445 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 76,223 | 71,754 |
| その他 | 22,629 | 23,275 |
| 有形固定資産合計 | 98,852 | 95,030 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 99,220 | 111,203 |
| その他 | - | 10,444 |
| 無形固定資産合計 | 99,220 | 121,647 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 20,000 |
| 敷金 | 78,970 | 78,970 |
| 繰延税金資産 | 20,515 | 31,451 |
| その他 | 10,381 | 4,118 |
| 投資その他の資産合計 | 109,866 | 134,540 |
| 固定資産合計 | 307,939 | 351,218 |
| 資産合計 | 1,107,858 | 1,831,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 70,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,255 | 140,012 |
| 未払法人税等 | 76,368 | 54,452 |
| 契約負債 | 78,733 | 198,404 |
| その他 | 123,812 | 107,966 |
| 流動負債合計 | 359,168 | 500,834 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 374,980 |
| 資産除去債務 | 8,687 | 8,713 |
| 固定負債合計 | 8,687 | 383,693 |
| 負債合計 | 367,856 | 884,528 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 67,765 | 70,610 |
| 資本剰余金 | 462,040 | 464,886 |
| 利益剰余金 | 209,763 | 412,533 |
| 自己株式 | △375 | △894 |
| 株主資本合計 | 739,193 | 947,135 |
| 新株予約権 | 808 | - |
| 純資産合計 | 740,002 | 947,135 |
| 負債純資産合計 | 1,107,858 | 1,831,664 |
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