四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △49,322 | △3,941 |
| 減価償却費 | 27,633 | 36,899 |
| 株式報酬費用 | 2,902 | 9,030 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25 | △239 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 867 | 1,039 |
| 固定資産売却益 | △181 | - |
| 固定資産除却損 | 5,860 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,727 | 6,692 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △993 | △749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,098 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 82,613 | 101,475 |
| その他 | 3,682 | 17,423 |
| 小計 | 63,259 | 167,628 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △867 | △1,039 |
| 法人税等の還付額 | - | 9,752 |
| 法人税等の支払額 | △18,716 | △133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,678 | 176,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,679 | △3,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,288 | △43,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,840 | △1,500 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △144,626 | △47,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,725 | △35,004 |
| 株式の発行による収入 | 2,735 | 2,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | 256 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,266 | △32,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 207,318 | 96,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 386,911 | 311,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 594,230 | ※ 407,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
