四半期報告書-第14期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 225,802 | 216,211 |
| 減価償却費 | 38,311 | 40,796 |
| 株式報酬費用 | 9,464 | 5,857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △864 | △475 |
| 受取利息 | △1 | △3 |
| 支払利息 | 565 | 1,437 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28,823 | 31,267 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,560 | △653 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 246,117 | 242,685 |
| その他 | △58,137 | △29,931 |
| 小計 | 487,521 | 507,193 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | △565 | △1,529 |
| 法人税等の支払額 | △10,818 | △76,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,138 | 429,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △986 | △6,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,311 | △50,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,297 | △56,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,615 | △60,260 |
| 株式の発行による収入 | 24,850 | 4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,765 | 474,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 434,076 | 847,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 309,471 | 632,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 743,547 | ※ 1,479,879 |
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