財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△54,138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△26,000
その他	△913
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,733
現金及び現金同等物に係る換算差額	398

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2019/05/22 11:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは41,649千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△21,883千円、敷金及び保証金の差入による支出△41,471千円、敷金及び保証金の回収による収入30,187千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは11,533千円の減少となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△86,597千円、短期借入金の純増加額72,500千円によるものであります。

2019/05/22 11:00