長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	125,000	120,000	0.90	-
1年以内に返済予定の長期借入金	21,948	21,948	0.84	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,316	4,316	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	76,695	54,747	0.83	2023年4月～2025年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,325	3,009	-	2023年4月～2024年5月

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/27 15:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は235,613千円(前期は4,956千円の支出)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出200,896千円、長期借入金の返済による支出21,948千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2022/06/27 15:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)長期借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年3月31日)

2022/06/27 15:06