長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	815,000	275,000	1.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,006	211,750	1.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	684,432	1,029,642	1.02	2027年4月～2031年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は281,451千円(前期は439,156千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の返済540,000千円、長期借入金の借入600,000千円、長期借入金の返済による支出149,046千円、自己株式の取得による支出128,336千円、配当金の支払額80,339千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/06/23 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)長期借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/23 15:31