四半期報告書-第23期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,771,980 | 2,275,787 |
| 売掛金 | 681,842 | 696,805 |
| 契約資産 | 3,387 | 5,520 |
| 電子記録債権 | 31,118 | 29,808 |
| 商品及び製品 | 35,757 | 16,690 |
| 原材料 | 3,698 | 5,418 |
| その他 | 149,747 | 148,287 |
| 貸倒引当金 | △12,618 | △13,237 |
| 流動資産合計 | 3,664,915 | 3,165,082 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 91,052 | 72,796 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,979 | 7,523 |
| リース資産(純額) | 40,261 | 35,214 |
| 建設仮勘定 | - | 25,269 |
| その他(純額) | 348 | 173 |
| 有形固定資産合計 | 139,640 | 140,976 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 110,412 | 94,034 |
| のれん | 190,934 | 169,568 |
| 顧客関連資産 | 108,166 | 104,479 |
| その他 | 9,130 | 12,347 |
| 無形固定資産合計 | 418,644 | 380,428 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 213,283 | 271,730 |
| 長期貸付金 | 158,770 | 143,709 |
| 繰延税金資産 | 165,619 | 163,400 |
| 敷金 | 63,578 | 97,711 |
| 保険積立金 | 37,084 | 38,037 |
| その他 | 26,892 | 27,308 |
| 貸倒引当金 | △138,749 | △138,131 |
| 投資その他の資産合計 | 526,479 | 603,765 |
| 固定資産合計 | 1,084,765 | 1,125,171 |
| 資産合計 | 4,749,681 | 4,290,253 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 322,280 | 329,256 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 440,608 | 200,016 |
| リース債務 | 23,825 | 22,895 |
| 未払金 | 66,343 | 51,012 |
| 未払費用 | 175,948 | 140,845 |
| 未払法人税等 | 3,166 | 20,904 |
| 預り金 | 16,209 | 30,263 |
| 賞与引当金 | 10,001 | 2,247 |
| その他 | 71,547 | 62,304 |
| 流動負債合計 | 1,129,930 | 859,746 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,136,924 | 699,976 |
| リース債務 | 79,260 | 68,350 |
| 繰延税金負債 | 36,787 | 35,533 |
| その他 | 11,540 | 9,962 |
| 固定負債合計 | 1,264,512 | 813,822 |
| 負債合計 | 2,394,443 | 1,673,569 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 67,749 | 74,443 |
| 資本剰余金 | 989,960 | 996,654 |
| 利益剰余金 | 1,476,023 | 1,723,694 |
| 自己株式 | △179,078 | △179,078 |
| 株主資本合計 | 2,354,653 | 2,615,712 |
| 新株予約権 | 584 | 971 |
| 非支配株主持分 | - | - |
| 純資産合計 | 2,355,238 | 2,616,684 |
| 負債純資産合計 | 4,749,681 | 4,290,253 |
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