短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行とコミットメントライン契約を締結しています。この契約に係る借入未実行残高は、以下の通りです。なお、前連結会計年度末において取引金融機関と締結していた当座貸越契約は解約しました。

	前連結会計年度(2020年5月31日)	当第2四半期連結会計期間(2020年11月30日)
当座貸越極度額	170,000千円	-千円
コミットメントラインの総額	-千円	1,700,000千円
借入実行残高	20,000千円	150,000千円

2021/01/14 15:31