長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度(令和元年9月30日)		当事業年度(令和2年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	500	百万円	10,000	百万円
借入実行残高	-	〃	-	〃

2020/12/24 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要の主なものは、商品仕入、広告投資、人件費、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、ブランド開発や新商品開発等の新たな投資、及び構造改革による一人当たり生産性の向上を目的とした投資に係る資金需要が生じております。
当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を自己資金から安定的に確保することを基本方針としており、安定的かつ機動的に運転資金を確保することを目的として、当事業年度において、複数の金融機関との間で合計10,000百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
d 経営者の問題認識と今後の方針

2020/12/24 15:00