四半期報告書-第33期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 令和元年10月1日 至 令和2年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,100 | 1,401 | |||||||||
| 減価償却費 | 219 | 237 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1 | △26 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 109 | 90 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | △168 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 495 | 91 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130 | △178 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 40 | △154 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △329 | △231 | |||||||||
| その他 | △49 | △10 | |||||||||
| 小計 | 1,452 | 1,067 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △754 | △560 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697 | 505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84 | △67 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25 | △62 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 32 | |||||||||
| その他 | 18 | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105 | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86 | △86 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 664 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △377 | △642 | |||||||||
| その他 | - | 9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △464 | △54 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | 354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,576 | 12,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,700 | ※ 12,626 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
