有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,419 | |||||||||
| 減価償却費 | 201 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 109 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △134 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △313 | |||||||||
| その他 | 42 | |||||||||
| 小計 | 1,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △281 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △326 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,703 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,967 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 8,922 | |||||||||