短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

⑤安定的な事業資金の確保
当社は、事業拡大のために販売・マーケティングやサービス開発等への投資を継続しており、設立以来、毎期、当期純損失を計上しております。これらの先行投資に必要な事業資金の調達を安定的に行うため、また、急激な資金需要や不測の事態に備えるため、金融機関に500,000千円のコミットメントラインを設けております。また、2021年9月期においても有償一般募集及び第三者割当増資により3,312,240千円を調達しておりますが、今後も資金調達をはじめ、財務基盤の強化及び安定的に事業資金を確保するための諸施策を講じてまいります。

2021/12/23 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。
短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。また、金融機関にコミットメントラインを設けており、当連結会計年度末のコミットメントラインの合計は500,000千円、コミットメントラインの未実行残高は500,000千円となっております。
なお、当連結会計年度末における借入金の残高は916,090千円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,172,117千円となっております。

2021/12/23 15:00

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

2.シンジケートローン契約の概要

	(トランシェA)	(トランシェB)
(1)形態	タームローン	コミットメントライン
(2)組成金額	1,500百万円	500百万円

なお、当事業年度末においてコミットメントラインによる借入は実行しておりません。
3.財務制限条項

2021/12/23 15:00