有価証券報告書-第12期(2022/10/01-2023/09/30)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,240,577 | 3,827,359 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※1 710,444 | ※1 980,467 | |||||||||
| 前払費用 | 147,639 | 416,111 | |||||||||
| その他 | 50,186 | 76,562 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,148,848 | 5,300,501 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,227 | 26,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,186 | △26,227 | |||||||||
| 建物(純額) | 40 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 164,371 | 181,966 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,597 | △124,369 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 60,773 | 57,597 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 60,814 | 57,597 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,444,600 | 339,833 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,444,600 | 339,833 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 110,395 | 56,137 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 310,218 | 303,862 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 16,414 | 4,229 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金 | - | 10,007 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 33,225 | |||||||||
| その他 | 10 | 117,387 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △3,388 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 437,038 | 521,461 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,942,452 | 918,893 | |||||||||
| 資産合計 | 7,091,301 | 6,219,394 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,632 | 9,150 | |||||||||
| 短期借入金 | 200,000 | 1,660 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 513,076 | ※2 384,628 | |||||||||
| 未払金 | 456,581 | 742,290 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,272 | 55,253 | |||||||||
| 契約負債 | 396,699 | 504,487 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 9,289 | 54,429 | |||||||||
| その他 | 268,366 | 709,628 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,881,916 | 2,461,527 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,126,438 | ※2 990,540 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 12,805 | 18,493 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,139,243 | 1,009,033 | |||||||||
| 負債合計 | 3,021,160 | 3,470,561 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,690,028 | 2,945,895 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,650,030 | 5,029,365 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,315,980 | △5,424,590 | |||||||||
| 自己株式 | △228 | △279 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,023,850 | 2,550,391 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 29,015 | 41,904 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 29,015 | 41,904 | |||||||||
| 新株予約権 | 5,718 | 7,147 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 11,557 | 149,390 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,070,140 | 2,748,833 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,091,301 | 6,219,394 | |||||||||
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