有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,172,117 | 4,240,577 |
| 受取手形及び売掛金 | ※2 645,983 | ※1,※2 710,444 |
| その他 | 138,963 | 197,826 |
| 貸倒引当金 | △525 | - |
| 流動資産合計 | 4,956,539 | 5,148,848 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,421 | 26,227 |
| 減価償却累計額 | △26,176 | △26,186 |
| 建物(純額) | 245 | 40 |
| 工具、器具及び備品 | 125,875 | 164,371 |
| 減価償却累計額 | △92,414 | △103,597 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,461 | 60,773 |
| 有形固定資産合計 | 33,706 | 60,814 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,605,111 | 1,444,600 |
| 無形固定資産合計 | 1,605,111 | 1,444,600 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 84,645 | 110,395 |
| 敷金及び保証金 | 285,377 | 310,218 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 18,570 | 16,414 |
| その他 | - | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 388,593 | 437,038 |
| 固定資産合計 | 2,027,410 | 1,942,452 |
| 資産合計 | 6,983,950 | 7,091,301 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,125 | 5,632 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 326,576 | ※3 513,076 |
| 未払金 | 583,510 | 456,581 |
| 未払法人税等 | 58,300 | 32,272 |
| 前受収益 | 165,019 | - |
| 契約負債 | - | 396,699 |
| 受注損失引当金 | - | 9,289 |
| その他 | 301,738 | 268,366 |
| 流動負債合計 | 1,640,271 | 1,881,916 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 389,514 | ※3 1,126,438 |
| 繰延税金負債 | 705 | 12,805 |
| 固定負債合計 | 390,219 | 1,139,243 |
| 負債合計 | 2,030,490 | 3,021,160 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,642,620 | 2,690,028 |
| 資本剰余金 | 4,602,623 | 4,650,030 |
| 利益剰余金 | △2,385,202 | △3,315,980 |
| 自己株式 | △114 | △228 |
| 株主資本合計 | 4,859,926 | 4,023,850 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,598 | 29,015 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,598 | 29,015 |
| 新株予約権 | 2,287 | 5,718 |
| 非支配株主持分 | 89,647 | 11,557 |
| 純資産合計 | 4,953,459 | 4,070,140 |
| 負債純資産合計 | 6,983,950 | 7,091,301 |
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