有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,010 | 1,346,076 | |||||||||
| のれん償却額 | 54,092 | 33,783 | |||||||||
| 減価償却費 | 42,765 | 47,856 | |||||||||
| 敷金償却費 | 6,474 | 6,399 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 198,075 | 167,173 | |||||||||
| 減損損失 | 153,179 | 11,727 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,222 | 32,019 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △7,147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,518 | △3,835 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 22,795 | 2,582 | |||||||||
| 受取利息 | △518 | △6,269 | |||||||||
| 受取手数料 | △36 | △6,849 | |||||||||
| 支払利息 | 21,075 | 23,664 | |||||||||
| 支払手数料 | 4,166 | - | |||||||||
| 支払保証料 | 6,844 | 7,820 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △2,169 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △158,666 | △177,970 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 266 | △10,071 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △79,832 | △54,334 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △32,828 | 156,821 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 163,289 | △86,330 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 347,993 | 210,077 | |||||||||
| その他 | 138,455 | △28,969 | |||||||||
| 小計 | 943,345 | 1,659,756 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 518 | 6,269 | |||||||||
| 手数料の受取額 | 36 | 6,849 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △20,938 | △23,526 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,482 | △272,846 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,478 | 1,376,503 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △296,666 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,617 | △46,557 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,561 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △58,540 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,763 | - | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2,177 | 2,199 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | 10,007 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △10 | - | |||||||||
| その他の支出 | - | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,686 | △384,700 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,660 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △554,476 | △699,666 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 122,911 | 120,583 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △232 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 600,413 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △355,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,773 | 865,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 917,565 | 1,857,054 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,827,359 | 4,744,925 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,744,925 | ※1 6,601,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
