#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は1,225,259千円(前年同四半期比104.2%増)、営業損失は82,723千円(前年同四半期は営業損失5,634千円)、経常損失は98,564千円(前年同四半期は経常損失3,438千円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は138,738千円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失3,954千円)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は1,633,036千円となり、前連結会計年度末と比較して399,490千円の増加となりました。流動資産は1,046,868千円となり、前連結会計年度末と比較して52,815千円の減少となりました。これは、受取手形、売掛金及び契約資産が57,185千円増加した一方で、現金及び預金が125,141千円減少したこと等によるものであります。固定資産は586,167千円となり、前連結会計年度末と比較して452,306千円の増加となりました。これは、のれんが421,100千円増加したこと等によるものであります。流動負債は434,452千円となり、前連結会計年度末と比較して187,062千円の増加となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が61,929千円増加したこと等によるものであります。固定負債は420,889千円となり、前連結会計年度末と比較して333,079千円の増加となりました。これは、長期借入金が329,466千円増加したこと等によるものであります。純資産は777,694千円となり、前連結会計年度末と比較して120,651千円の減少となりました。これは、利益剰余金が138,738千円減少したこと等によるものであります。
(2) 研究開発活動
2022/02/14 16:39
#2 財務制限条項に関する注記（連結）: ※ 財務制限条項
当第3四半期連結会計期間末における借入金残高のうち433,336千円には、経常利益や純資産等に係る財務制限条項が付されております。
2022/02/14 16:39