キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6849万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4878万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4736万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 通期 | 121 | - | -25 | - | - | 174 |
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | -66 | -1 | 27 | -67 | - | 133 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 151 | -13 | -9 | 138 | -13 | 262 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -2 | 359 | 54 | -2 | 674 | 通期 | -47 | -8 | 399 | -55 | -8 | 606 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -16 | 128 | 93 | -1 | 828 | 通期 | 115 | -23 | 67 | 92 | -8 | 766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -543 | 450 | -505 | -14 | 711 | 通期 | 24 | -550 | 328 | -527 | -21 | 567 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -8 | -77 | 145 | -9 | 635 | 通期 | 226 | -46 | -132 | 180 | -45 | 615 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 47 | -49 | -68 | -1 | -49 | 546 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月
- -
- 2018年3月（個）
- -6717万
- 2019年3月（個） プラ転
- 1億3807万
- 2020年3月（個） マイ転
- -5481万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9196万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億2663万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億8015万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 17.07%
- 2018年3月（個）
- -8.74%
- 2019年3月（個）
- 17.92%
- 2020年3月（個）
- -6.1%
- 2021年3月（連）
- 11.72%
- 2022年3月（連）
- 1.36%
- 2023年3月（連）
- 13.34%