インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,105 | 6,633 |
| 減価償却費 | 12,245 | 8,688 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,611 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -6 |
| 支払利息 | 690 | 460 |
| 助成金収入 | -8,640 | -2,318 |
| 株式公開費用 | 2,000 | 6,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,427 | 43,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,991 | -5,889 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,150 | -11,036 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,882 | -1,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,726 | -1,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 678 | 142 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,353 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,800 | -6,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,903 | -3,279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 719 | -3,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,076 | -955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,599 | 3,002 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,361 | 2,351 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,678 | -4,925 |
| その他 | -97 | -3,297 |
| 小計 | 141,382 | 27,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -690 | -460 |
| 保険金の受取額 | 907 | － |
| 助成金の受取額 | 8,640 | 2,318 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,121 | -76,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,365 | -46,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,995 | -8,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,295 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,290 | -8,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,199 | -36,200 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,066 | -19,332 |
| 株式の発行による収入 | － | 409,796 |
| リース債務の返済による支出 | -401 | -338 |
| 株式公開費用の支払による支出 | － | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,268 | 398,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,806 | 344,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,149 | 606,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
