有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,049 | 171,105 |
| 減価償却費 | 10,388 | 12,245 |
| 敷金及び保証金の償却額 | 1,933 | 1,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 1,131 | 690 |
| 受取保険金 | -907 | － |
| 助成金収入 | － | -8,640 |
| 株式公開費用 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,856 | -42,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,698 | 5,991 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,802 | -2,150 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,714 | 10,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,399 | 678 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5,418 | 2,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,716 | -16,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,179 | 1,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,803 | 719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | 2,076 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,467 | 3,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -110,002 | 1,361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,603 | -1,678 |
| その他 | 1,960 | -97 |
| 小計 | 24,836 | 141,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,067 | -690 |
| 保険金の受取額 | － | 907 |
| 助成金の受取額 | － | 8,640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,522 | 1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,751 | 151,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -10,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,423 | -13,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,001 | 11,199 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,886 | -60,066 |
| 株式の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,728 | -9,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,445 | 128,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,343 | 262,149 |