インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,215 | 164,904 |
| 顧客関連資産償却額 | 18,700 | 27,670 |
| 減価償却費 | 22,375 | 46,996 |
| のれん償却額 | 38,274 | 57,071 |
| 受取利息 | -6 | -344 |
| 助成金収入 | － | -630 |
| 違約金収入 | -1,525 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -720 |
| 支払利息 | 2,796 | 5,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,694 | -25,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,106 | 748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,069 | 2,052 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 405 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,154 | 28,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,965 | 3,973 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,516 | -171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,447 | -5,972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,646 | -6,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,989 | -6,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,719 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,065 | 5,476 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,601 | 2,642 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,307 | -1,307 |
| その他 | 6,258 | -4,011 |
| 小計 | 172,484 | 294,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 344 |
| 助成金の受取額 | － | 630 |
| 違約金の受取額 | 1,525 | － |
| 利息の支払額 | -2,796 | -5,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,691 | -68,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,528 | 220,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,243 | -18,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,290 | -218,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -51,623 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,120 |
| その他 | 21 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,176 | -426,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,030 | -138,669 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -51 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,908 | 1,301 |
| リース債務の返済による支出 | -443 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,564 | 292,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,212 | 86,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 499,217 | 585,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
