インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,677 | 168,215 |
| 顧客関連資産償却額 | 18,700 | 18,700 |
| 減価償却費 | 24,708 | 22,375 |
| のれん償却額 | 38,274 | 38,274 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 助成金収入 | -982 | － |
| 違約金収入 | － | -1,525 |
| 支払利息 | 3,827 | 2,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,952 | -90,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 999 | -1,106 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,175 | -4,069 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -405 | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,793 | 7,154 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,297 | -1,965 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -64 | 1,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,151 | 11,447 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,918 | 8,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,624 | -15,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -2,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,491 | 5,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,013 | -1,601 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,894 | 1,307 |
| その他 | 2,304 | 6,258 |
| 小計 | 310,837 | 172,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 助成金の受取額 | 982 | － |
| 違約金の受取額 | － | 1,525 |
| 利息の支払額 | -3,827 | -2,796 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,869 | -47,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,129 | 123,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,958 | -3,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,554 | -65,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,750 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,563 | 86 |
| その他 | -24 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,973 | -118,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -153,312 | -130,030 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,953 | 8,908 |
| リース債務の返済による支出 | -465 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,823 | -121,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,331 | -116,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,430 | 499,217 |
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