インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,341 | 139,677 |
| 顧客関連資産償却額 | 21,700 | 18,700 |
| 減価償却費 | 26,233 | 24,708 |
| のれん償却額 | 38,274 | 38,274 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 助成金収入 | -1,363 | -982 |
| 支払利息 | 4,980 | 3,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,718 | 106,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,085 | 999 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,466 | 7,175 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 905 | -405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,273 | -26,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,870 | -8,297 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,252 | -64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,883 | -5,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,575 | -2,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,972 | 15,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | -2,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,608 | 3,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | 1,013 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,894 | -4,894 |
| その他 | 3,984 | 2,304 |
| 小計 | 62,169 | 310,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 助成金の受取額 | 1,363 | 982 |
| 利息の支払額 | -4,980 | -3,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,987 | -81,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,572 | 226,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,434 | -2,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,582 | -44,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,412 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,788 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,563 |
| その他 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,204 | -45,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,710 | -153,312 |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,086 | 21,953 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,167 | -131,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,464 | 48,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,098 | 615,430 |
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