インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 90,912 | -57,341 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 21,700 |
| 減価償却費 | 10,708 | 26,233 |
| のれん償却額 | 4,787 | 38,274 |
| 受取利息 | -8 | -7 |
| 助成金収入 | -4,047 | -1,363 |
| 支払利息 | 417 | 4,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,104 | -41,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,767 | 13,085 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,653 | 22,466 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,480 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,440 | 16,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,283 | 7,870 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,263 | -1,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,992 | 6,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,495 | 2,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,388 | -18,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,380 | 8,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,706 | 1,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 2,643 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,894 |
| その他 | -3,910 | 3,984 |
| 小計 | 82,841 | 62,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 助成金の受取額 | 4,047 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -417 | -4,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 28,405 | -34,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,884 | 23,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,693 | -9,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,269 | -527,412 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,788 |
| その他 | 42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,921 | -550,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,814 | -189,710 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,514 | 18,086 |
| リース債務の返済による支出 | -358 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,341 | 328,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,304 | -198,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,562 | 567,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
