インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,777 | 26,756 |
| 顧客関連資産償却額 | 9,350 | 9,350 |
| 減価償却費 | 11,972 | 10,444 |
| のれん償却額 | 19,137 | 19,137 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 2,093 | 1,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,207 | 46,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,185 | -2,478 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,632 | -5,465 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,405 | -19,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,027 | 3,672 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,073 | 7,947 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,334 | 2,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,887 | 4,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,027 | -23,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,671 | -11,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,888 | 1,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | -3,817 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,169 | － |
| その他 | 589 | 5,426 |
| 小計 | 209,171 | 74,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,093 | -1,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,315 | -25,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,765 | 47,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,028 | -1,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,244 | -47,380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,563 | － |
| その他 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,733 | -48,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,656 | -76,684 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 8,408 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,929 | -68,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,102 | -69,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,200 | 545,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
