インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,249 | 23,777 |
| 顧客関連資産償却額 | － | 9,350 |
| 減価償却費 | 12,482 | 11,972 |
| のれん償却額 | 25,350 | 19,137 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 2,693 | 2,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,260 | 195,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,496 | -3,185 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,039 | 2,632 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 905 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,633 | -50,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,313 | -4,027 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,060 | 17,073 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,469 | -3,334 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,555 | -4,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,077 | 6,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,733 | -11,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,275 | 2,888 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 631 | 107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,299 | -4,169 |
| その他 | 5,165 | 589 |
| 小計 | 64,299 | 209,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,693 | -2,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,607 | -54,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,002 | 152,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,287 | -1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,151 | -8,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527,412 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,239 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,563 |
| その他 | － | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,076 | -7,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,386 | -76,656 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,017 | － |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 450,495 | -76,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,578 | 68,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,984 | 635,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
