インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,581 | -125,249 |
| 減価償却費 | 4,555 | 12,482 |
| のれん償却額 | 2,393 | 25,350 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 助成金収入 | -2,000 | － |
| 支払利息 | 253 | 2,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,061 | 107,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,903 | 7,496 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -117 | 9,039 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,416 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,077 | -10,633 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -396 | 10,313 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,136 | 15,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,482 | 4,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,882 | 1,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,317 | -28,077 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,380 | -5,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,777 | 1,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 579 | 631 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,935 | 30,299 |
| その他 | -3,224 | 5,165 |
| 小計 | 78,107 | 64,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | － |
| 利息の支払額 | -253 | -2,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,790 | -23,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,647 | 38,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -6,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,269 | -527,412 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,239 |
| その他 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,452 | -543,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,486 | -66,386 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,713 | 17,017 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,048 | 450,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,243 | -54,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,562 | 710,984 |
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