インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -19,581 |
| 減価償却費 | 4,555 |
| のれん償却額 | 2,393 |
| 受取利息 | -3 |
| 助成金収入 | -2,000 |
| 支払利息 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,903 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -117 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -396 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 579 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,935 |
| その他 | -3,224 |
| 小計 | 78,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 助成金の受取額 | 2,000 |
| 利息の支払額 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,269 |
| その他 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,486 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,713 |
| リース債務の返済による支出 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
