インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,756 | 43,175 |
| 顧客関連資産償却額 | 9,350 | 9,350 |
| 減価償却費 | 10,444 | 11,865 |
| のれん償却額 | 19,137 | 28,323 |
| 受取利息 | -3 | -55 |
| 支払利息 | 1,530 | 2,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,047 | 54,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,478 | 84 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,465 | 2,125 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 405 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,056 | -18,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,672 | 14,457 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,947 | 17,829 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,622 | -8,737 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,968 | -6,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,264 | 831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,288 | -8,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,817 | 3,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,817 | 1,635 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,307 |
| その他 | 5,426 | -2,786 |
| 小計 | 74,752 | 142,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 55 |
| 利息の支払額 | -1,530 | -2,329 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,860 | -38,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,365 | 101,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,407 | -16,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,380 | -28,406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,787 | -137,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,684 | -63,333 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,408 | 900 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,497 | 147,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,919 | 111,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,510 | 610,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
