インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,931 | -114,866 |
| 顧客関連資産償却額 | 12,029 | 12,543 |
| 減価償却費 | 11,865 | 46,191 |
| のれん償却額 | 26,887 | 27,789 |
| 差入保証金償却額 | － | 13,699 |
| 受取利息 | -55 | -587 |
| 支払利息 | 2,329 | 3,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,473 | 185,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -2,296 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,125 | -7,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,943 | -41,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,457 | 5,039 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,829 | 19,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,737 | 22,413 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,837 | 32,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 831 | -9,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,930 | -18,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,603 | 1,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,635 | -5,444 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | － |
| その他 | -2,786 | 945 |
| 小計 | 142,486 | 172,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 587 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -3,727 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,435 | -51,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,776 | 117,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,399 | -70,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,406 | -60,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -92,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,796 | -130,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,333 | -88,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | 900 | 3,803 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,316 | -16,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,296 | -30,018 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 610,514 | 555,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
