インフォネット（4444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 164,904 | -8,656 |
| 顧客関連資産償却額 | 27,670 | 25,087 |
| 減価償却費 | 46,996 | 98,680 |
| 減損損失 | － | 59,265 |
| のれん償却額 | 57,071 | 57,643 |
| 差入保証金償却額 | － | 14,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,327 |
| 受取利息 | -344 | -1,107 |
| 助成金収入 | -630 | － |
| 保険解約返戻金 | -720 | － |
| 補助金返還額 | － | 1,142 |
| 支払利息 | 5,612 | 7,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,520 | -112,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 748 | 1,678 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,052 | -8,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,928 | -1,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,973 | 25,720 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -171 | 270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,972 | 9,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,690 | 28,576 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,668 | 9,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,476 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,642 | -4,522 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,307 | － |
| その他 | -4,011 | 2,475 |
| 小計 | 294,044 | 189,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 1,107 |
| 助成金の受取額 | 630 | － |
| 補助金の返還額 | － | -1,142 |
| 利息の支払額 | -5,612 | -7,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,953 | -91,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,453 | 91,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,883 | -125,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218,197 | -125,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52,077 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144,005 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -21,310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,623 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 39,013 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,120 | － |
| その他 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,589 | -184,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,669 | -176,400 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51 | 100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,301 | 4,804 |
| リース債務の返済による支出 | -397 | -255 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,169 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | － | -12,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,183 | -125,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,047 | -218,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 585,264 | 367,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
