キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8228万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 85 | -32 | -191 | 53 | - | 697 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 180 | -38 | -194 | 142 | - | 646 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 144 | 130 | -106 | 274 | -59 | 815 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -15 | 176 | -43 | -12 | 947 | 通期 | -81 | 22 | 153 | -59 | -27 | 909 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 58 | -32 | 543 | 25 | -17 | 1,476 | 通期 | 81 | 61 | 477 | 142 | -9 | 1,529 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -2 | -67 | -25 | -5 | 1,438 | 通期 | 132 | -25 | -100 | 107 | -29 | 1,538 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -20 | -99 | 0 | -20 | 1,441 | 通期 | -9 | -31 | -180 | -41 | -34 | 1,319 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -1 | -82 | -50 | -1 | 1,188 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 5286万
- 2018年3月（連） +168.25%
- 1億4180万
- 2019年3月（連） +93.4%
- 2億7426万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5891万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4174万
- 2022年3月（連） -24.52%
- 1億698万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4052万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 2.02%
- 2018年3月（連）
- 3.86%
- 2019年3月（連）
- 2.88%
- 2020年3月（連）
- -1.57%
- 2021年3月（連）
- 1.82%
- 2022年3月（連）
- 2.66%
- 2023年3月（連）
- -0.18%