有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,390,645 | 1,134,761 |
| 売掛金 | 502,127 | 404,749 |
| 仕掛品 | 18,323 | 19,204 |
| 貯蔵品 | 933 | 851 |
| 前払費用 | 64,199 | 63,618 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 597 | - |
| その他 | 11,555 | 24,630 |
| 貸倒引当金 | △2,710 | △1,461 |
| 流動資産合計 | 1,985,671 | 1,646,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 9,189 | 9,752 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,733 | 36,690 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 43,922 | 46,443 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,991 | 2,831 |
| 無形固定資産合計 | 7,991 | 2,831 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 17,880 | 14,204 |
| 関係会社株式 | 57,293 | 70,873 |
| 破産更生債権等 | 2,948 | 2,386 |
| 長期前払費用 | 842 | 295 |
| 差入保証金 | 70,000 | 70,000 |
| 敷金 | 34,182 | 33,440 |
| 繰延税金資産 | 21,100 | 17,896 |
| 貸倒引当金 | △2,948 | △2,386 |
| 投資その他の資産合計 | 201,299 | 206,710 |
| 固定資産合計 | 253,213 | 255,985 |
| 資産合計 | 2,238,885 | 1,902,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 348,751 | 310,279 |
| 短期借入金 | 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,333 | 106,688 |
| 未払金 | 80,893 | 38,882 |
| 未払費用 | 70,466 | 49,516 |
| 未払法人税等 | 1,871 | 28,935 |
| 前受金 | 109,757 | 41,555 |
| 預り金 | 9,389 | 12,765 |
| 賞与引当金 | 38,006 | 28,548 |
| その他 | 32,055 | 43,420 |
| 流動負債合計 | 854,524 | 660,592 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 223,357 | 116,683 |
| 長期預り保証金 | 101,500 | 23,000 |
| 固定負債合計 | 324,857 | 139,683 |
| 負債合計 | 1,179,382 | 800,275 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,800 | 52,119 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 93,070 | 94,389 |
| その他資本剰余金 | 170,270 | 170,270 |
| 資本剰余金合計 | 263,341 | 264,659 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 769,709 | 806,715 |
| 利益剰余金合計 | 769,709 | 806,715 |
| 自己株式 | △26,703 | △26,754 |
| 株主資本合計 | 1,057,147 | 1,096,739 |
| 新株予約権 | 2,355 | 5,324 |
| 純資産合計 | 1,059,503 | 1,102,064 |
| 負債純資産合計 | 2,238,885 | 1,902,339 |
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